Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,21 $ |
| Valeur indicative en Euro | 22,08 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | 0,69 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,05 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,95 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 27,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,30 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 197,99M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 167,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | -4,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -5,72 % |
| Performance sur 1 mois | -4,23 % |
| Performance sur 3 mois | -10,63 % |
| Performance sur un an | -2,93 % |
| Performance sur 2 ans | -6,82 % |
| Performance sur 3 ans | -2,66 % |
| Performance sur 5 ans | -13,99 % |
Risque sur 3 ans  |
14,46 % |
| Risque sur 10 ans |
28,32 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -0,16 %
- 5 ans -0,57 %
- 10 ans -0,58 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |