Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 60,88 $ |
| Valeur indicative en Euro | 57,92 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | 0,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 60,45 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 73,44 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 50,07 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 73,44 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 50,07 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 2 220,47M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 802,89M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 12,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,47 % |
| Performance sur 1 mois | 1,34 % |
| Performance sur 3 mois | 17,95 % |
| Performance sur un an | 15,32 % |
| Performance sur 2 ans | 1,59 % |
| Performance sur 3 ans | 2,36 % |
| Performance sur 5 ans | -8,96 % |
Risque sur 3 ans  |
24,77 % |
| Risque sur 10 ans |
25,79 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -0,18 %
- 5 ans -0,10 %
- 10 ans 3,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |