Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 45,30 € |
Date | 20/05/2024 |
Dernière variation | 0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 45,16 € (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 45,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 41,13 € |
Cours + haut sur 1 an | 45,26 € |
Cours + bas sur 1 an | 38,09 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 523,99M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 441,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,14 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,23 % |
Performance sur 1 mois | 4,31 % |
Performance sur 3 mois | 3,80 % |
Performance sur un an | 11,60 % |
Performance sur 2 ans | 12,97 % |
Performance sur 3 ans | 21,35 % |
Performance sur 5 ans | 60,98 % |
Risque sur 3 ans | 13,53 % |
Risque sur 10 ans | 14,90 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,93 %
- 5 ans 9,52 %
- 10 ans 10,18 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |