Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 300,49 € |
Date | 21/05/2024 |
Dernière variation | -0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 300,52 € (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 323,78 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 274,77 € |
Cours + haut sur 1 an | 323,78 € |
Cours + bas sur 1 an | 251,40 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 81,51M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 75,64M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,71 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,87 % |
Performance sur 1 mois | 2,04 % |
Performance sur 3 mois | -2,36 % |
Performance sur un an | 12,16 % |
Performance sur 2 ans | 18,11 % |
Performance sur 3 ans | 10,91 % |
Performance sur 5 ans | 38,76 % |
Risque sur 3 ans | 18,17 % |
Risque sur 10 ans | 21,12 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,57 %
- 5 ans 7,17 %
- 10 ans 7,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |