Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 107,61 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 107,15 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 113,68 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 98,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 118,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 98,61 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 35,97M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 35,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,35 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,69 % |
Performance sur 1 mois | 0,41 % |
Performance sur 3 mois | 2,05 % |
Performance sur un an | -4,28 % |
Performance sur 2 ans | -23,85 % |
Performance sur 3 ans | -20,52 % |
Performance sur 5 ans | -45,68 % |
Risque sur 3 ans | 17,16 % |
Risque sur 10 ans | 22,16 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |