Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 549,75 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 550,33 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 550,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 524,39 € |
Cours + haut sur 1 an | 550,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 502,31 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 59,16M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 42,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,39 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,10 % |
Performance sur 1 mois | 1,68 % |
Performance sur 3 mois | 2,21 % |
Performance sur un an | 6,42 % |
Performance sur 2 ans | 7,75 % |
Performance sur 3 ans | -7,95 % |
Performance sur 5 ans | -0,65 % |
Risque sur 3 ans | 6,98 % |
Risque sur 10 ans | 17,08 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,57 %
- 5 ans -0,16 %
- 10 ans -0,51 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |