Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 227,19 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 227,42 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 227,42 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 212,49 € |
Cours + haut sur 1 an | 227,42 € |
Cours + bas sur 1 an | 194,42 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 440,16M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 223,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,97 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,53 % |
Performance sur 1 mois | 4,84 % |
Performance sur 3 mois | 4,59 % |
Performance sur un an | 12,87 % |
Performance sur 2 ans | 20,80 % |
Performance sur 3 ans | 20,16 % |
Performance sur 5 ans | 36,90 % |
Risque sur 3 ans | 13,18 % |
Risque sur 10 ans | 16,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,44 %
- 5 ans 6,98 %
- 10 ans 4,44 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |