Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 186,38 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 186,02 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 198,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 153,66 € |
Cours + haut sur 1 an | 198,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 129,12 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 891,17M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 471,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 17,10 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,25 % |
Performance sur 1 mois | 1,95 % |
Performance sur 3 mois | -1,86 % |
Performance sur un an | 37,34 % |
Performance sur 2 ans | 44,98 % |
Performance sur 3 ans | -21,59 % |
Performance sur 5 ans | 67,47 % |
Risque sur 3 ans | 38,50 % |
Risque sur 10 ans | 34,18 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -6,95 %
- 5 ans 9,79 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Rapport mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |