Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/08/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 323,10 € |
Date | 29/08/2024 |
Dernière variation | 0,25 % |
Valeur liquidative précédente | 322,28 € (28/08/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 323,09 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 280,57 € |
Cours + haut sur 1 an | 323,09 € |
Cours + bas sur 1 an | 252,89 € |
Actif net du fond (au 31/07/2024) | 88,86M€ |
Actif net de la part (au 31/07/2024) | 29,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/08/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,89 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,69 % |
Performance sur 1 mois | 1,00 % |
Performance sur 3 mois | 1,65 % |
Performance sur un an | 13,44 % |
Performance sur 2 ans | 27,67 % |
Performance sur 3 ans | 19,00 % |
Performance sur 5 ans | 33,96 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,71 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
17,15 % |
Performances annualisées au 31/07/2024
- 3 ans 6,51 %
- 5 ans 5,28 %
- 10 ans 4,60 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |