Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 170,20 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 0,32 % |
Valeur liquidative précédente | 169,65 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 169,65 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 153,19 € |
Cours + haut sur 1 an | 169,65 € |
Cours + bas sur 1 an | 142,53 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 156,52M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 149,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,82 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,62 % |
Performance sur 1 mois | 3,11 % |
Performance sur 3 mois | 6,61 % |
Performance sur un an | 11,06 % |
Performance sur 2 ans | 16,78 % |
Performance sur 3 ans | 11,86 % |
Performance sur 5 ans | 17,63 % |
Risque sur 3 ans | 9,25 % |
Risque sur 10 ans | 10,64 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,86 %
- 5 ans 2,29 %
- 10 ans 2,17 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |