Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 165,64 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 165,88 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 170,54 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 153,19 € |
Cours + haut sur 1 an | 170,54 € |
Cours + bas sur 1 an | 142,53 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 151,78M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 145,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,90 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,80 % |
Performance sur 1 mois | 0,02 % |
Performance sur 3 mois | -0,53 % |
Performance sur un an | 12,58 % |
Performance sur 2 ans | 22,37 % |
Performance sur 3 ans | 8,51 % |
Performance sur 5 ans | 18,56 % |
Risque sur 3 ans | 9,40 % |
Risque sur 10 ans | 10,62 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 2,72 %
- 5 ans 3,69 %
- 10 ans 2,48 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |