Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 321,65 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,15 % |
Valeur liquidative précédente | 321,16 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 321,16 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 278,29 € |
Cours + haut sur 1 an | 321,16 € |
Cours + bas sur 1 an | 253,62 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 401,03M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 198,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 14,04 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 2,54 % |
Performance sur 1 mois | 7,25 % |
Performance sur 3 mois | 13,14 % |
Performance sur un an | 20,45 % |
Performance sur 2 ans | 30,38 % |
Performance sur 3 ans | 30,71 % |
Performance sur 5 ans | 40,04 % |
Risque sur 3 ans | 14,90 % |
Risque sur 10 ans | 17,02 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,54 %
- 5 ans 6,00 %
- 10 ans 3,76 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |