Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/08/2020)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 113,32 € |
Date | 18/12/2019 |
Dernière variation | 0,16 % |
Valeur liquidative précédente | 113,14 € (17/12/2019) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 125,91 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 109,38 € |
Cours + haut sur 1 an | 125,91 € |
Cours + bas sur 1 an | 108,68 € |
Actif net du fond (au 30/11/2019) | 25,1M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2019) | 12,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2019
Performance depuis le 01 janv. | 0,60 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,40 % |
Performance sur 1 mois | 0,92 % |
Performance sur 3 mois | -3,48 % |
Performance sur un an | 3,06 % |
Performance sur 2 ans | -28,96 % |
Performance sur 3 ans | -16,19 % |
Performance sur 5 ans | 9,57 % |
Risque sur 3 ans | 9,65 % |
Risque sur 10 ans | 10,31 % |
Performances annualisées au 18/12/2019
- 3 ans -6,21 %
- 5 ans 1,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |