Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 121,72 € |
| Date | 19/12/2024 |
| Dernière variation | -0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 121,77 € (18/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 122,79 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,61 € |
| Cours + haut sur 1 an | 122,79 € |
| Cours + bas sur 1 an | 117,45 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 14 291,73M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 1 246,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 3,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,56 % |
| Performance sur 1 mois | -0,20 % |
| Performance sur 3 mois | -0,53 % |
| Performance sur un an | 3,48 % |
| Performance sur 2 ans | 9,21 % |
| Performance sur 3 ans | 15,77 % |
| Performance sur 5 ans | 18,75 % |
Risque sur 3 ans  |
3,05 % |
| Risque sur 10 ans |
3,78 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 5,44 %
- 5 ans 3,79 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |