Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/08/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 177,67 € |
Date | 29/08/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 177,64 € (28/08/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 177,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 171,10 € |
Cours + haut sur 1 an | 177,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 165,64 € |
Actif net du fond (au 31/07/2024) | 43,55M€ |
Actif net de la part (au 31/07/2024) | 36,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/08/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,41 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
Performance sur 1 mois | 0,54 % |
Performance sur 3 mois | 2,17 % |
Performance sur un an | 7,02 % |
Performance sur 2 ans | 8,26 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans ![]() |
2,01 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
2,05 % |
Performances annualisées au 31/07/2024
- 3 ans 0,73 %
- 5 ans 0,42 %
- 10 ans 0,56 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |