Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 736,05 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,53 % |
Valeur liquidative précédente | 732,14 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 758,29 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 657,04 € |
Cours + haut sur 1 an | 758,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 657,04 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 178,87M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 101,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,80 % |
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Performance sur 1 sem. | 5,29 % |
Performance sur 1 mois | 3,96 % |
Performance sur 3 mois | -2,09 % |
Performance sur un an | 0,71 % |
Performance sur 2 ans | -3,24 % |
Performance sur 3 ans | -14,33 % |
Performance sur 5 ans | -10,38 % |
Risque sur 3 ans | 17,82 % |
Risque sur 10 ans | 19,67 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -6,34 %
- 5 ans -2,01 %
- 10 ans 2,78 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |