Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Etats-Unis | 53,97 % |
| Asie Développée | 14,41 % |
| Zone Euro | 9,00 % |
| Europe sauf Euro | 8,12 % |
| Amérique Latine | 5,56 % |
| Canada | 3,89 % |
| Asie Emergente | 2,90 % |
| Japon | 2,16 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| ETATS UNIS | 67,11 % |
| ITALIE | 11,59 % |
| FRANCE | 7,07 % |
| IRLANDE | 6,05 % |
| MEXIQUE | 4,65 % |
| TAIWAN | 3,67 % |
| ALLEMAGNE | 3,40 % |
| ROYAUME UNI | 3,39 % |
| PAYS BAS | 2,63 % |
| BRESIL | 2,15 % |
| Autres | -11,70 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Euro | 62,14 % |
| Dollar des Etats-Unis | 15,89 % |
| Real bresilien | 4,65 % |
| Roupie indienne | 4,19 % |
| Dollar australien | 3,97 % |
| Yen | 3,19 % |
| Peso mexicain | 3,14 % |
| Couronne danoise | 2,01 % |
| Peso chilien | 0,97 % |
| Won Coreen | 0,51 % |
| Autres | -0,67 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Technologie | 27,65 % |
| Santé | 23,10 % |
| Services financiers | 14,61 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,28 % |
| Industriels | 8,29 % |
| Matériaux de base | 4,31 % |
| Energie | 4,12 % |
| Services de communication | 3,64 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
| Source : Morningstar (22/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,049 | 0 | 0,049 |
| Actions Privilégiées | 0,093 | 0 | 0,093 |
| Convertibles | 1,545 | 0 | 1,545 |
| Liquidités | 17,433 | 27,053 | -9,62 |
| Actions | 42,89 | 0,081 | 42,809 |
| Obligations | 93,943 | 28,82 | 65,123 |
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Répartition par :