Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/10/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 241,52 € |
| Date | 28/10/2024 |
| Dernière variation | 0,63 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 233,70 € (25/10/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 275,80 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 100,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 275,80 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 005,01 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2024) | 229,12M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2024) | 132,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/10/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 12,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,44 % |
| Performance sur 1 mois | 1,41 % |
| Performance sur 3 mois | -0,34 % |
| Performance sur un an | 23,92 % |
| Performance sur 2 ans | 4,91 % |
| Performance sur 3 ans | -0,22 % |
| Performance sur 5 ans | 37,41 % |
Risque sur 3 ans  |
14,39 % |
| Risque sur 10 ans |
18,47 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -0,73 %
- 5 ans 6,32 %
- 10 ans 6,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |