Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 169,99 € |
| Date | 19/12/2024 |
| Dernière variation | -0,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 175,79 € (18/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 275,80 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 100,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 275,80 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 080,91 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 211,76M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 133,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 6,28 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,11 % |
| Performance sur 1 mois | -0,14 % |
| Performance sur 3 mois | -5,77 % |
| Performance sur un an | 7,00 % |
| Performance sur 2 ans | 0,60 % |
| Performance sur 3 ans | -5,00 % |
| Performance sur 5 ans | 16,54 % |
Risque sur 3 ans  |
14,44 % |
| Risque sur 10 ans |
18,45 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 0,19 %
- 5 ans 4,11 %
- 10 ans 5,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |