Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/07/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 641,37 € |
Date | 05/07/2024 |
Dernière variation | 0,41 % |
Valeur liquidative précédente | 638,76 € (04/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 682,84 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 600,08 € |
Cours + haut sur 1 an | 682,84 € |
Cours + bas sur 1 an | 526,67 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 567,27M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 2 881,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,23 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,21 % |
Performance sur 1 mois | -2,08 % |
Performance sur 3 mois | -2,65 % |
Performance sur un an | 11,14 % |
Performance sur 2 ans | 23,46 % |
Performance sur 3 ans | 13,68 % |
Performance sur 5 ans | 61,85 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
14,48 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,59 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,53 %
- 5 ans 13,89 %
- 10 ans 10,84 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |