Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 109,48 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | -0,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 110,02 € (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 116,52 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 96,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,52 € |
| Cours + bas sur 1 an | 96,63 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 892,35M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 60,69M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 12,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,65 % |
| Performance sur 1 mois | -3,18 % |
| Performance sur 3 mois | 2,97 % |
| Performance sur un an | 12,68 % |
| Performance sur 2 ans | 20,72 % |
| Performance sur 3 ans | 24,79 % |
| Performance sur 5 ans | 40,23 % |
Risque sur 3 ans  |
13,15 % |
| Risque sur 10 ans |
18,86 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 7,05 %
- 5 ans 7,73 %
- 10 ans 5,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |