Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Technologie | 25,69 % |
| Services financiers | 16,15 % |
| Santé | 13,49 % |
| Industriels | 10,19 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,76 % |
| Energie | 5,97 % |
| Services de communication | 5,92 % |
| Matériaux de base | 4,07 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,95 % |
| Services publics | 3,06 % |
| Immobilier | 1,76 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Etats-Unis | 66,15 % |
| Zone Euro | 10,95 % |
| Japon | 5,49 % |
| Royaume-Uni | 5,47 % |
| Europe sauf Euro | 3,15 % |
| Asie Développée | 2,81 % |
| Canada | 2,46 % |
| Asie Emergente | 2,12 % |
| Amérique Latine | 0,56 % |
| Australasie | 0,56 % |
| Moyen Orient | 0,16 % |
| Europe Emergente | 0,09 % |
| Afrique | 0,05 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| ETATS UNIS | 52,18 % |
| Autres | 21,19 % |
| ROYAUME UNI | 6,99 % |
| ALLEMAGNE | 4,90 % |
| JAPON | 3,61 % |
| FRANCE | 2,64 % |
| PAYS BAS | 1,98 % |
| ITALIE | 1,85 % |
| CANADA | 1,59 % |
| AUSTRALIE | 1,58 % |
| ESPAGNE | 1,49 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2024
| Source : Morningstar (22/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,265 | 0 | 0,265 |
| Actions Privilégiées | 0,365 | 0 | 0,365 |
| Autres | 1,714 | 0,007 | 1,707 |
| Liquidités | 11,297 | 0,925 | 10,373 |
| Obligations | 27,431 | 0,082 | 27,349 |
| Actions | 63,535 | 3,593 | 59,942 |
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Répartition par :