Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 62,11 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 62,04 € (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 63,23 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 56,72 € |
Cours + haut sur 1 an | 63,23 € |
Cours + bas sur 1 an | 52,27 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 21,38M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 15,32M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,03 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,58 % |
Performance sur 1 mois | -0,11 % |
Performance sur 3 mois | 0,65 % |
Performance sur un an | 13,75 % |
Performance sur 2 ans | 31,73 % |
Performance sur 3 ans | 10,56 % |
Performance sur 5 ans | 27,17 % |
Risque sur 3 ans | 15,34 % |
Risque sur 10 ans | 20,00 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 2,42 %
- 5 ans 7,37 %
- 10 ans 4,04 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |