Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 675,21 € |
Date | 20/12/2024 |
Dernière variation | 0,04 % |
Valeur liquidative précédente | 674,93 € (19/12/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 690,01 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 625,33 € |
Cours + haut sur 1 an | 690,01 € |
Cours + bas sur 1 an | 625,33 € |
Actif net du fond (au 30/11/2024) | 777,7M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2024) | 22,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,75 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,35 % |
Performance sur 1 mois | -0,31 % |
Performance sur 3 mois | -1,36 % |
Performance sur un an | 6,10 % |
Performance sur 2 ans | 15,17 % |
Performance sur 3 ans | -6,06 % |
Performance sur 5 ans | -7,32 % |
Risque sur 3 ans | 6,63 % |
Risque sur 10 ans | 18,57 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -1,37 %
- 5 ans -0,89 %
- 10 ans 0,68 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |