Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 047,27 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 1 050,57 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 050,57 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 917,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 050,57 € |
Cours + bas sur 1 an | 824,54 € |
Actif net du fond (au 28/02/2023) | 777,1M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 469,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,76 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,60 % |
Performance sur 1 mois | 6,37 % |
Performance sur 3 mois | 9,01 % |
Performance sur un an | 16,90 % |
Performance sur 2 ans | 31,68 % |
Performance sur 3 ans | 22,11 % |
Performance sur 5 ans | 53,17 % |
Risque sur 3 ans | 16,60 % |
Risque sur 10 ans | 21,31 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,63 %
- 5 ans 9,02 %
- 10 ans 5,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |