Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 034,97 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 1 036,24 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 051,90 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 917,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 051,90 € |
Cours + bas sur 1 an | 824,54 € |
Actif net du fond (au 28/02/2023) | 777,1M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 470,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,43 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,92 % |
Performance sur 1 mois | 1,57 % |
Performance sur 3 mois | 1,51 % |
Performance sur un an | 18,83 % |
Performance sur 2 ans | 43,42 % |
Performance sur 3 ans | 14,08 % |
Performance sur 5 ans | 45,54 % |
Risque sur 3 ans | 16,66 % |
Risque sur 10 ans | 21,23 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 4,14 %
- 5 ans 8,22 %
- 10 ans 6,77 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |