Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
ETATS UNIS | 35,61 % |
ALLEMAGNE | 31,08 % |
ITALIE | 17,83 % |
FRANCE | 17,19 % |
ESPAGNE | 12,21 % |
ROYAUME UNI | 4,55 % |
AUTRICHE | 4,32 % |
BELGIQUE | 4,30 % |
CANADA | 4,14 % |
FINLANDE | 4,03 % |
Autres | -35,27 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
Euro | 97,05 % |
Dollar des Etats-Unis | 1,72 % |
Dollar australien | 0,42 % |
Yen | 0,42 % |
Livre Sterling | 0,24 % |
Dollar canadien | 0,14 % |
Autres | 0,00 % |
Franc suisse | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
Technologie | 25,22 % |
Services financiers | 14,37 % |
Santé | 11,96 % |
Biens de consommation cycliques | 10,19 % |
Industriels | 8,89 % |
Services de communication | 7,76 % |
Biens de consommation défensifs | 7,31 % |
Energie | 6,11 % |
Matériaux de base | 3,37 % |
Services publics | 2,66 % |
Immobilier | 2,16 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
Etats-Unis | 82,05 % |
Royaume-Uni | 10,58 % |
Canada | 6,52 % |
Europe sauf Euro | 0,62 % |
Zone Euro | 0,17 % |
Asie Développée | 0,03 % |
Amérique Latine | 0,01 % |
Asie Emergente | 0,01 % |
Japon | 0,00 % |
Moyen Orient | 0,00 % |
Australasie | 0,00 % |
Europe Emergente | 0,00 % |
Afrique | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2023
Source : Morningstar (21/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,006 | 0 | 0,006 |
Autres | 0,067 | 0,003 | 0,063 |
Liquidités | 15,436 | 85,279 | -69,843 |
Actions | 64,688 | 0 | 64,688 |
Obligations | 105,086 | 0 | 105,086 |
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Répartition par :