Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 253,61 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,27 % |
Valeur liquidative précédente | 252,93 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 253,71 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 229,74 € |
Cours + haut sur 1 an | 253,71 € |
Cours + bas sur 1 an | 214,87 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 826,94M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 105,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,90 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,37 % |
Performance sur 1 mois | 2,83 % |
Performance sur 3 mois | 5,31 % |
Performance sur un an | 12,16 % |
Performance sur 2 ans | 3,87 % |
Performance sur 3 ans | -12,30 % |
Performance sur 5 ans | 13,62 % |
Risque sur 3 ans | 13,33 % |
Risque sur 10 ans | 14,44 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -5,31 %
- 5 ans 2,58 %
- 10 ans 4,39 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |