Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 52,39 $ |
Valeur indicative en Euro | 46,91 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 1,00 % |
Valeur liquidative précédente | 51,87 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 55,02 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 42,75 $ |
Cours + haut sur 1 an | 55,02 $ |
Cours + bas sur 1 an | 36,07 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 7 019,86M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 1 576,96M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,97 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 3,39 % |
Performance sur 1 mois | 3,09 % |
Performance sur 3 mois | -2,22 % |
Performance sur un an | 31,34 % |
Performance sur 2 ans | 59,23 % |
Performance sur 3 ans | 12,46 % |
Performance sur 5 ans | 142,61 % |
Risque sur 3 ans | 31,02 % |
Risque sur 10 ans | 34,45 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 1,37 %
- 5 ans 17,49 %
- 10 ans 18,23 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |