Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| ETATS UNIS | 122,31 % |
| ROYAUME UNI | 3,03 % |
| FRANCE | 2,29 % |
| DANEMARK | 2,11 % |
| CHINE | 1,94 % |
| TAIWAN | 1,86 % |
| CANADA | 1,57 % |
| ALLEMAGNE | 1,48 % |
| JAPON | 1,34 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,16 % |
| Autres | -39,08 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Etats-Unis | 78,24 % |
| Zone Euro | 5,81 % |
| Royaume-Uni | 3,29 % |
| Asie Développée | 3,29 % |
| Europe sauf Euro | 3,24 % |
| Asie Emergente | 2,50 % |
| Japon | 1,46 % |
| Amérique Latine | 0,90 % |
| Moyen Orient | 0,64 % |
| Canada | 0,37 % |
| Afrique | 0,24 % |
| Europe Emergente | 0,03 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Technologie | 25,18 % |
| Biens de consommation défensifs | 15,21 % |
| Santé | 14,86 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,44 % |
| Services financiers | 11,69 % |
| Services de communication | 11,49 % |
| Industriels | 3,97 % |
| Services publics | 2,90 % |
| Matériaux de base | 0,20 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
| Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 51,616 | 1,113 | 50,503 |
| Actions | 91,932 | 31,582 | 60,35 |
| Liquidités | 197,763 | 208,617 | -10,853 |
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Répartition par :
