Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Euro | 99,78 % |
| Livre Sterling | 0,18 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,02 % |
| Dollar australien | 0,01 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Yen | 0,00 % |
| Autres | 0,00 % |
| Peso mexicain | 0,00 % |
| Dollar de Singapour | -0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Etats-Unis | 52,53 % |
| Europe sauf Euro | 47,46 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| ETATS UNIS | 42,78 % |
| ROYAUME UNI | 20,31 % |
| Autres | 10,64 % |
| FRANCE | 7,07 % |
| ALLEMAGNE | 5,27 % |
| ESPAGNE | 3,54 % |
| ITALIE | 3,12 % |
| IRLANDE | 2,26 % |
| AUSTRALIE | 1,86 % |
| SUISSE | 1,85 % |
| PAYS BAS | 1,31 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Santé | 83,96 % |
| Industriels | 16,04 % |
| Energie | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
| Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,092 | 0 | 0,092 |
| Actions | 0,568 | 0 | 0,568 |
| Convertibles | 0,649 | 0 | 0,649 |
| Liquidités | 92,594 | 87,738 | 4,855 |
| Obligations | 94,739 | 0,903 | 93,836 |
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Répartition par :
