Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Autres | 47,01 % |
| ETATS UNIS | 12,11 % |
| FRANCE | 10,04 % |
| CHINE | 5,81 % |
| ROYAUME UNI | 5,64 % |
| MEXIQUE | 5,48 % |
| JAPON | 4,24 % |
| BRESIL | 3,19 % |
| ALLEMAGNE | 2,41 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,18 % |
| INDONESIE | 1,90 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Euro | 72,25 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,63 % |
| Peso mexicain | 5,30 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,24 % |
| Real bresilien | 3,02 % |
| Yen | 2,85 % |
| Won Coreen | 2,25 % |
| Rand | 2,12 % |
| Livre Sterling | 2,11 % |
| Rupiah | 1,77 % |
| Autres | -7,55 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Etats-Unis | 31,16 % |
| Asie Emergente | 24,32 % |
| Japon | 18,85 % |
| Amérique Latine | 10,69 % |
| Royaume-Uni | 7,16 % |
| Australasie | 3,23 % |
| Zone Euro | 2,42 % |
| Asie Développée | 2,11 % |
| Moyen Orient | 0,06 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Services financiers | 27,11 % |
| Santé | 14,89 % |
| Matériaux de base | 14,25 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,73 % |
| Industriels | 9,12 % |
| Services de communication | 7,81 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,76 % |
| Technologie | 4,16 % |
| Immobilier | 3,76 % |
| Energie | 1,26 % |
| Services publics | 0,15 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
| Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Convertibles | 1,988 | 0 | 1,988 |
| Autres | 2,412 | 0,516 | 1,896 |
| Actions | 21,858 | 0 | 21,858 |
| Obligations | 36,89 | 0,256 | 36,634 |
| Liquidités | 78,193 | 40,585 | 37,608 |
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Répartition par :
