Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Etats-Unis | 56,42 % |
| Zone Euro | 16,35 % |
| Asie Développée | 5,61 % |
| Royaume-Uni | 5,34 % |
| Europe sauf Euro | 4,10 % |
| Asie Emergente | 3,67 % |
| Japon | 3,19 % |
| Canada | 2,55 % |
| Australasie | 1,04 % |
| Amérique Latine | 0,98 % |
| Moyen Orient | 0,42 % |
| Afrique | 0,22 % |
| Europe Emergente | 0,10 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 77,75 % |
| Euro | 9,62 % |
| Autres | 2,96 % |
| Livre Sterling | 2,76 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,50 % |
| Yen | 1,40 % |
| Dollar canadien | 1,08 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,06 % |
| Couronne suedoise | 0,72 % |
| Franc suisse | 0,61 % |
| Dollar australien | 0,55 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| ETATS UNIS | 64,33 % |
| Autres | 15,86 % |
| ROYAUME UNI | 3,96 % |
| FRANCE | 3,44 % |
| CANADA | 3,20 % |
| ALLEMAGNE | 2,14 % |
| ESPAGNE | 1,59 % |
| PAYS BAS | 1,57 % |
| JAPON | 1,45 % |
| TAIWAN | 1,24 % |
| ITALIE | 1,22 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Technologie | 20,01 % |
| Services financiers | 16,30 % |
| Services de communication | 10,38 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,12 % |
| Industriels | 8,43 % |
| Santé | 7,78 % |
| Services publics | 7,67 % |
| Energie | 6,71 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,03 % |
| Matériaux de base | 3,86 % |
| Immobilier | 3,70 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,078 | 0,002 | 0,077 |
| Actions Privilégiées | 0,376 | 0 | 0,376 |
| Convertibles | 0,424 | 0 | 0,424 |
| Liquidités | 5,512 | 0,767 | 4,745 |
| Actions | 43,312 | 0,24 | 43,072 |
| Obligations | 51,306 | 0 | 51,306 |
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Répartition par :
