Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Etats-Unis | 91,41 % |
| Europe sauf Euro | 8,33 % |
| Zone Euro | 0,25 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| ETATS UNIS | 59,70 % |
| SUISSE | 9,87 % |
| ALLEMAGNE | 8,51 % |
| Autres | 6,29 % |
| FRANCE | 5,15 % |
| ESPAGNE | 2,62 % |
| AUTRICHE | 2,05 % |
| ROYAUME UNI | 1,65 % |
| PAYS BAS | 1,54 % |
| ITALIE | 1,51 % |
| NORVEGE | 1,12 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Technologie | 22,44 % |
| Services financiers | 18,40 % |
| Santé | 16,09 % |
| Industriels | 11,34 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,11 % |
| Services de communication | 8,50 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,50 % |
| Energie | 3,88 % |
| Matériaux de base | 3,74 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Euro | 55,83 % |
| Dollar des Etats-Unis | 43,77 % |
| Franc suisse | 0,40 % |
| Autres | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
| Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,53 | 0 | 0,53 |
| Autres | 2,107 | 0 | 2,107 |
| Actions | 44,135 | 0 | 44,135 |
| Obligations | 65,38 | 0 | 65,38 |
| Liquidités | 86,365 | 98,516 | -12,151 |
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Répartition par :
