Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| Dollar des Etats-Unis | 56,86 % |
| Euro | 26,11 % |
| Yen | 11,51 % |
| Couronne norvegienne | 4,63 % |
| Dollar australien | 3,81 % |
| Roupie indienne | 2,96 % |
| Real bresilien | 2,85 % |
| Couronne danoise | 2,27 % |
| Peso mexicain | 2,11 % |
| Peso chilien | 2,09 % |
| Autres | -15,19 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| ETATS UNIS | 63,02 % |
| ITALIE | 11,72 % |
| FRANCE | 8,73 % |
| IRLANDE | 6,19 % |
| MEXIQUE | 4,37 % |
| PAYS BAS | 3,55 % |
| ROYAUME UNI | 3,41 % |
| ALLEMAGNE | 3,30 % |
| SUISSE | 3,17 % |
| TAIWAN | 2,75 % |
| Autres | -10,21 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| Technologie | 24,85 % |
| Santé | 20,09 % |
| Services financiers | 12,45 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,20 % |
| Services de communication | 11,13 % |
| Industriels | 8,88 % |
| Matériaux de base | 6,52 % |
| Energie | 3,66 % |
| Biens de consommation défensifs | 1,23 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| Etats-Unis | 55,17 % |
| Europe sauf Euro | 13,70 % |
| Zone Euro | 11,96 % |
| Asie Développée | 8,57 % |
| Canada | 3,74 % |
| Amérique Latine | 2,78 % |
| Asie Emergente | 2,15 % |
| Japon | 1,80 % |
| Royaume-Uni | 0,13 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2024
| Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,33 | 0 | 0,33 |
| Convertibles | 1,202 | 0 | 1,202 |
| Liquidités | 22,147 | 12,997 | 9,15 |
| Actions | 44,39 | 12,385 | 32,005 |
| Obligations | 92,085 | 34,772 | 57,313 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :