Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Etats-Unis | 71,01 % |
| Zone Euro | 8,72 % |
| Royaume-Uni | 4,75 % |
| Japon | 4,52 % |
| Europe sauf Euro | 2,95 % |
| Asie Développée | 2,57 % |
| Asie Emergente | 1,94 % |
| Canada | 1,84 % |
| Amérique Latine | 0,79 % |
| Moyen Orient | 0,44 % |
| Australasie | 0,38 % |
| Europe Emergente | 0,08 % |
| Afrique | 0,02 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| Technologie | 25,40 % |
| Services financiers | 17,03 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,98 % |
| Santé | 10,99 % |
| Industriels | 10,77 % |
| Services de communication | 7,46 % |
| Energie | 4,49 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,02 % |
| Matériaux de base | 3,33 % |
| Services publics | 2,74 % |
| Immobilier | 0,80 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (24/04/2025)
| ETATS UNIS | 90,31 % |
| ALLEMAGNE | 9,60 % |
| ROYAUME UNI | 9,41 % |
| BRESIL | 6,94 % |
| FRANCE | 3,49 % |
| JAPON | 3,42 % |
| AUSTRALIE | 2,29 % |
| ITALIE | 1,93 % |
| INDE | 1,66 % |
| MEXIQUE | 1,58 % |
| Autres | -30,63 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
| Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,254 | 0 | 0,254 |
| Convertibles | 0,296 | 0 | 0,296 |
| Autres | 2,854 | 1,531 | 1,323 |
| Liquidités | 44,68 | 53,115 | -8,435 |
| Actions | 72,35 | 14,27 | 58,08 |
| Obligations | 77,957 | 29,474 | 48,482 |
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Répartition par :
