Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 353,79 $ |
Valeur indicative en Euro | 324,78 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | -0,48 % |
Valeur liquidative précédente | 355,50 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 361,09 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 328,47 $ |
Cours + haut sur 1 an | 361,09 $ |
Cours + bas sur 1 an | 286,67 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 534,13M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 41,87M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,04 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,42 % |
Performance sur 1 mois | -0,24 % |
Performance sur 3 mois | 2,23 % |
Performance sur un an | 10,11 % |
Performance sur 2 ans | 6,69 % |
Performance sur 3 ans | 2,18 % |
Performance sur 5 ans | 28,54 % |
Risque sur 3 ans | 15,92 % |
Risque sur 10 ans | 17,43 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -1,95 %
- 5 ans 4,32 %
- 10 ans 4,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |