Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 53,42 % |
SUISSE | 12,13 % |
DANEMARK | 9,28 % |
ROYAUME UNI | 6,93 % |
ALLEMAGNE | 6,39 % |
Autres | 3,86 % |
FRANCE | 2,10 % |
ESPAGNE | 1,95 % |
NORVEGE | 1,44 % |
ITALIE | 1,28 % |
JAPON | 1,22 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Santé | 74,33 % |
Biens de consommation cycliques | 8,03 % |
Matériaux de base | 5,82 % |
Biens de consommation défensifs | 5,34 % |
Technologie | 5,25 % |
Industriels | 1,22 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 54,88 % |
Europe sauf Euro | 24,69 % |
Zone Euro | 12,04 % |
Royaume-Uni | 7,12 % |
Japon | 1,25 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Autres | 97,39 % |
Dollar des Etats-Unis | 2,63 % |
Dollar australien | 0,00 % |
Franc suisse | -0,00 % |
Livre Sterling | -0,00 % |
Dollar de Singapour | -0,00 % |
Dollar canadien | -0,00 % |
Yen | -0,01 % |
Euro | -0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 0,139 | 0,344 | -0,204 |
Liquidités | 4,658 | 1,769 | 2,889 |
Actions | 97,315 | 0 | 97,315 |
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Répartition par :