Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 153,51 $ |
Valeur indicative en Euro | 140,92 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 2,70 % |
Valeur liquidative précédente | 149,47 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 165,18 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 139,93 $ |
Cours + haut sur 1 an | 165,18 $ |
Cours + bas sur 1 an | 114,62 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 938,22M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 1 375,8M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,38 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,28 % |
Performance sur 1 mois | 0,55 % |
Performance sur 3 mois | 0,96 % |
Performance sur un an | 7,48 % |
Performance sur 2 ans | 19,07 % |
Performance sur 3 ans | -45,27 % |
Performance sur 5 ans | 18,48 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
43,58 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
25,78 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -19,76 %
- 5 ans 3,88 %
- 10 ans 9,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |