Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Autres | 98,73 % |
| Dollar des Etats-Unis | 1,26 % |
| Euro | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Dollar canadien | 0,00 % |
| Livre Sterling | 0,00 % |
| Dollar australien | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 58,29 % |
| Europe sauf Euro | 23,90 % |
| Zone Euro | 9,15 % |
| Royaume-Uni | 7,35 % |
| Japon | 0,80 % |
| Canada | 0,51 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Santé | 73,63 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,53 % |
| Matériaux de base | 5,60 % |
| Technologie | 4,84 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,15 % |
| Industriels | 2,25 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 57,31 % |
| SUISSE | 11,79 % |
| DANEMARK | 8,59 % |
| ROYAUME UNI | 7,23 % |
| ALLEMAGNE | 4,24 % |
| Autres | 2,96 % |
| ESPAGNE | 2,15 % |
| SUEDE | 1,85 % |
| FRANCE | 1,53 % |
| NORVEGE | 1,29 % |
| ITALIE | 1,07 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,032 | 0 | 0,032 |
| Liquidités | 3,13 | 1,481 | 1,649 |
| Actions | 98,319 | 0 | 98,319 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
