Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 78,59 % |
| Zone Euro | 5,66 % |
| Europe sauf Euro | 3,56 % |
| Asie Développée | 3,23 % |
| Royaume-Uni | 3,19 % |
| Asie Emergente | 2,31 % |
| Japon | 1,44 % |
| Amérique Latine | 0,78 % |
| Moyen Orient | 0,61 % |
| Canada | 0,37 % |
| Afrique | 0,24 % |
| Europe Emergente | 0,03 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Technologie | 25,07 % |
| Santé | 15,55 % |
| Biens de consommation défensifs | 15,19 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,45 % |
| Services financiers | 11,49 % |
| Services de communication | 10,73 % |
| Industriels | 4,11 % |
| Services publics | 2,90 % |
| Matériaux de base | 0,46 % |
| Immobilier | 0,06 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 116,88 % |
| ROYAUME UNI | 2,87 % |
| DANEMARK | 2,44 % |
| FRANCE | 2,14 % |
| CHINE | 1,74 % |
| TAIWAN | 1,63 % |
| CANADA | 1,51 % |
| ALLEMAGNE | 1,45 % |
| JAPON | 1,30 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,29 % |
| Autres | -33,25 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 47,162 | 1,166 | 45,996 |
| Actions | 90,212 | 30,93 | 59,282 |
| Liquidités | 190,884 | 196,162 | -5,278 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
