Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 64,08 % |
| Zone Euro | 8,45 % |
| Japon | 7,12 % |
| Asie Emergente | 6,28 % |
| Asie Développée | 5,68 % |
| Royaume-Uni | 3,12 % |
| Europe sauf Euro | 2,76 % |
| Australasie | 1,24 % |
| Amérique Latine | 0,67 % |
| Afrique | 0,19 % |
| Canada | 0,16 % |
| Europe Emergente | 0,14 % |
| Moyen Orient | 0,13 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Technologie | 24,95 % |
| Services financiers | 19,67 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,12 % |
| Santé | 10,02 % |
| Industriels | 9,86 % |
| Services de communication | 7,02 % |
| Energie | 4,21 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,54 % |
| Services publics | 2,91 % |
| Matériaux de base | 2,50 % |
| Immobilier | 2,20 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 38,34 % |
| Euro | 37,55 % |
| Yen | 8,96 % |
| Livre Sterling | 5,50 % |
| Autres | 2,16 % |
| Dollar australien | 1,71 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,70 % |
| Dollar canadien | 1,27 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,04 % |
| Roupie indienne | 1,03 % |
| Won Coreen | 0,74 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 48,95 % |
| Autres | 18,09 % |
| JAPON | 10,22 % |
| FRANCE | 5,93 % |
| ITALIE | 4,42 % |
| ROYAUME UNI | 3,92 % |
| ALLEMAGNE | 2,09 % |
| CHINE | 1,84 % |
| ESPAGNE | 1,58 % |
| PAYS BAS | 1,50 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,48 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,015 | 0 | 0,015 |
| Actions Privilégiées | 0,036 | 0 | 0,036 |
| Autres | 0,149 | 0 | 0,149 |
| Liquidités | 5,15 | 1,321 | 3,829 |
| Obligations | 43,466 | 0,123 | 43,342 |
| Actions | 52,654 | 0,024 | 52,63 |
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Répartition par :
