Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (26/04/2025)
| Technologie | 21,19 % |
| Services financiers | 20,66 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,92 % |
| Santé | 10,98 % |
| Industriels | 9,74 % |
| Services de communication | 7,56 % |
| Energie | 4,40 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,97 % |
| Services publics | 2,85 % |
| Matériaux de base | 2,68 % |
| Immobilier | 2,05 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (26/04/2025)
| ETATS UNIS | 44,41 % |
| Autres | 19,41 % |
| JAPON | 9,68 % |
| FRANCE | 7,63 % |
| ITALIE | 6,06 % |
| ROYAUME UNI | 3,36 % |
| ALLEMAGNE | 2,50 % |
| CHINE | 2,18 % |
| ESPAGNE | 1,75 % |
| ARABIE SAOUDITE | 1,65 % |
| PAYS BAS | 1,37 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (26/04/2025)
| Euro | 39,26 % |
| Dollar des Etats-Unis | 36,38 % |
| Yen | 8,67 % |
| Livre Sterling | 5,35 % |
| Autres | 2,36 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,94 % |
| Dollar australien | 1,81 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,21 % |
| Dollar canadien | 1,17 % |
| Roupie indienne | 1,10 % |
| Won Coreen | 0,75 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (26/04/2025)
| Etats-Unis | 61,71 % |
| Zone Euro | 10,34 % |
| Asie Emergente | 7,24 % |
| Japon | 6,86 % |
| Asie Développée | 4,97 % |
| Europe sauf Euro | 3,47 % |
| Royaume-Uni | 2,77 % |
| Australasie | 1,13 % |
| Amérique Latine | 0,82 % |
| Europe Emergente | 0,27 % |
| Moyen Orient | 0,20 % |
| Afrique | 0,17 % |
| Canada | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (26/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Actions Privilégiées | 0,037 | 0 | 0,037 |
| Autres | 0,192 | 0,007 | 0,185 |
| Liquidités | 4,874 | 0,448 | 4,426 |
| Obligations | 47,456 | 0,083 | 47,373 |
| Actions | 48,249 | 0,279 | 47,97 |
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Répartition par :
