Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (22/01/2025)
Dollar des Etats-Unis | 78,51 % |
Euro | 8,94 % |
Autres | 2,94 % |
Livre Sterling | 2,78 % |
Yen | 1,45 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,34 % |
Dollar canadien | 1,12 % |
Dollar de Hong Kong | 1,00 % |
Couronne suedoise | 0,73 % |
Franc suisse | 0,62 % |
Dollar australien | 0,57 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (22/01/2025)
ETATS UNIS | 64,24 % |
Autres | 15,76 % |
ROYAUME UNI | 4,15 % |
FRANCE | 3,81 % |
CANADA | 3,32 % |
ALLEMAGNE | 1,93 % |
TAIWAN | 1,51 % |
JAPON | 1,47 % |
PAYS BAS | 1,40 % |
ESPAGNE | 1,25 % |
ITALIE | 1,16 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (22/01/2025)
Technologie | 20,35 % |
Services financiers | 17,32 % |
Biens de consommation cycliques | 9,47 % |
Industriels | 8,83 % |
Services de communication | 8,77 % |
Santé | 8,06 % |
Services publics | 6,66 % |
Biens de consommation défensifs | 6,09 % |
Energie | 6,03 % |
Matériaux de base | 4,43 % |
Immobilier | 3,98 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (22/01/2025)
Etats-Unis | 54,12 % |
Zone Euro | 16,17 % |
Asie Développée | 6,55 % |
Royaume-Uni | 5,91 % |
Asie Emergente | 4,14 % |
Europe sauf Euro | 4,13 % |
Japon | 3,34 % |
Canada | 2,57 % |
Australasie | 1,34 % |
Amérique Latine | 0,96 % |
Moyen Orient | 0,46 % |
Afrique | 0,26 % |
Europe Emergente | 0,04 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
Source : Morningstar (22/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Autres | 0,077 | 0,002 | 0,075 |
Convertibles | 0,46 | 0 | 0,46 |
Actions Privilégiées | 0,53 | 0 | 0,53 |
Liquidités | 5,691 | 1,366 | 4,325 |
Actions | 42,089 | 0,227 | 41,863 |
Obligations | 52,886 | 0,139 | 52,748 |
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Répartition par :