Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 36,47 % |
| JAPON | 13,70 % |
| Autres | 7,82 % |
| ALLEMAGNE | 6,80 % |
| SUISSE | 5,98 % |
| ROYAUME UNI | 5,92 % |
| CHINE | 5,44 % |
| PAYS BAS | 4,67 % |
| CANADA | 4,56 % |
| FRANCE | 4,38 % |
| AUSTRALIE | 4,27 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Industriels | 16,76 % |
| Services financiers | 15,45 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,54 % |
| Technologie | 11,33 % |
| Services de communication | 9,96 % |
| Santé | 9,14 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,49 % |
| Matériaux de base | 7,46 % |
| Services publics | 4,19 % |
| Immobilier | 2,27 % |
| Energie | 1,40 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 32,76 % |
| Zone Euro | 18,79 % |
| Japon | 12,30 % |
| Europe sauf Euro | 11,28 % |
| Asie Emergente | 6,93 % |
| Royaume-Uni | 5,32 % |
| Asie Développée | 4,68 % |
| Canada | 4,10 % |
| Australasie | 3,83 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,309 | 0 | 0,309 |
| Actions | 111,32 | 113,034 | -1,714 |
| Liquidités | 158,33 | 56,924 | 101,405 |
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Répartition par :
