Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 57,06 % |
| ALLEMAGNE | 13,68 % |
| SUISSE | 7,07 % |
| Autres | 6,63 % |
| FRANCE | 4,99 % |
| ESPAGNE | 4,01 % |
| PAYS BAS | 1,71 % |
| AUTRICHE | 1,49 % |
| ITALIE | 1,47 % |
| ROYAUME UNI | 1,13 % |
| FINLANDE | 0,75 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Euro | 65,59 % |
| Dollar des Etats-Unis | 34,41 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Technologie | 28,89 % |
| Services financiers | 15,19 % |
| Services de communication | 11,73 % |
| Santé | 11,65 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,08 % |
| Industriels | 8,53 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,49 % |
| Energie | 2,72 % |
| Services publics | 2,54 % |
| Matériaux de base | 2,19 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 96,45 % |
| Zone Euro | 3,55 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,514 | 0 | 0,514 |
| Autres | 2,036 | 0 | 2,036 |
| Actions | 40,486 | 0 | 40,486 |
| Obligations | 63,138 | 0 | 63,138 |
| Liquidités | 88,532 | 94,707 | -6,174 |
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Répartition par :
