Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Euro | 63,21 % |
| Dollar des Etats-Unis | 12,23 % |
| Yen | 6,02 % |
| Real bresilien | 4,47 % |
| Roupie indienne | 4,17 % |
| Dollar australien | 3,86 % |
| Peso mexicain | 3,13 % |
| Couronne danoise | 1,97 % |
| Peso chilien | 0,92 % |
| Won Coreen | 0,45 % |
| Autres | -0,45 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Technologie | 31,03 % |
| Santé | 20,66 % |
| Services financiers | 14,66 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,52 % |
| Industriels | 8,10 % |
| Energie | 4,63 % |
| Services de communication | 4,03 % |
| Matériaux de base | 3,38 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 58,17 % |
| Asie Développée | 14,93 % |
| Zone Euro | 7,45 % |
| Europe sauf Euro | 6,26 % |
| Amérique Latine | 5,58 % |
| Canada | 2,75 % |
| Asie Emergente | 2,68 % |
| Japon | 2,13 % |
| Royaume-Uni | 0,06 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 70,12 % |
| ITALIE | 11,57 % |
| FRANCE | 6,72 % |
| IRLANDE | 5,79 % |
| MEXIQUE | 4,68 % |
| TAIWAN | 4,10 % |
| ALLEMAGNE | 3,32 % |
| ROYAUME UNI | 2,84 % |
| PAYS BAS | 2,43 % |
| BRESIL | 2,39 % |
| Autres | -13,95 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,084 | 0 | 0,084 |
| Actions Privilégiées | 0,093 | 0 | 0,093 |
| Convertibles | 1,555 | 0 | 1,555 |
| Liquidités | 26,064 | 6,741 | 19,323 |
| Actions | 41,739 | 10,609 | 31,129 |
| Obligations | 93,917 | 46,101 | 47,816 |
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Répartition par :
