Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Technologie | 25,04 % |
| Services financiers | 16,08 % |
| Santé | 12,63 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,84 % |
| Industriels | 9,83 % |
| Services de communication | 6,28 % |
| Energie | 5,02 % |
| Matériaux de base | 4,18 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,15 % |
| Services publics | 3,18 % |
| Immobilier | 1,79 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 70,15 % |
| Zone Euro | 9,77 % |
| Royaume-Uni | 4,66 % |
| Japon | 4,45 % |
| Asie Développée | 2,70 % |
| Europe sauf Euro | 2,63 % |
| Asie Emergente | 2,15 % |
| Canada | 2,13 % |
| Amérique Latine | 0,52 % |
| Australasie | 0,51 % |
| Moyen Orient | 0,23 % |
| Europe Emergente | 0,07 % |
| Afrique | 0,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 95,26 % |
| ALLEMAGNE | 10,80 % |
| ROYAUME UNI | 8,80 % |
| FRANCE | 3,69 % |
| JAPON | 3,51 % |
| AUSTRALIE | 2,60 % |
| BRESIL | 1,93 % |
| ITALIE | 1,84 % |
| INDE | 1,69 % |
| PAYS BAS | 1,67 % |
| Autres | -31,79 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,253 | 0 | 0,253 |
| Convertibles | 0,283 | 0 | 0,283 |
| Autres | 2,331 | 1,75 | 0,581 |
| Liquidités | 44,902 | 33,267 | 11,635 |
| Actions | 75,091 | 14,669 | 60,422 |
| Obligations | 78,52 | 51,694 | 26,826 |
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Répartition par :
