Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (28/04/2025)
| Technologie | 37,31 % |
| Santé | 25,19 % |
| Services financiers | 15,08 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,86 % |
| Industriels | 5,69 % |
| Services de communication | 4,82 % |
| Biens de consommation défensifs | 0,01 % |
| Energie | 0,01 % |
| Services publics | 0,01 % |
| Matériaux de base | 0,01 % |
| Immobilier | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (28/04/2025)
| Etats-Unis | 65,58 % |
| Asie Développée | 12,45 % |
| Asie Emergente | 10,83 % |
| Zone Euro | 8,10 % |
| Europe sauf Euro | 3,05 % |
| Royaume-Uni | 0,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (28/04/2025)
| Euro | 33,86 % |
| Dollar des Etats-Unis | 25,93 % |
| Dollar canadien | 22,05 % |
| Yen | 7,31 % |
| Roupie indienne | 4,36 % |
| Won Coreen | 2,76 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 2,14 % |
| Franc suisse | 0,75 % |
| Couronne danoise | 0,45 % |
| Autres | 0,20 % |
| Dollar australien | 0,19 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (28/04/2025)
| Autres | 60,32 % |
| ETATS UNIS | 25,98 % |
| INDE | 4,27 % |
| FRANCE | 3,25 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 2,75 % |
| TAIWAN | 2,15 % |
| SUISSE | 0,76 % |
| DANEMARK | 0,44 % |
| CANADA | 0,06 % |
| ALLEMAGNE | 0,01 % |
| PAYS BAS | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
| Source : Morningstar (28/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | -0 |
| Obligations | 0,296 | 0,309 | -0,013 |
| Actions | 39,518 | 0,017 | 39,501 |
| Liquidités | 63,395 | 2,882 | 60,513 |
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Répartition par :
