Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
| Etats-Unis | 78,93 % |
| Zone Euro | 5,70 % |
| Royaume-Uni | 3,24 % |
| Europe sauf Euro | 3,15 % |
| Asie Développée | 3,14 % |
| Asie Emergente | 2,33 % |
| Japon | 1,46 % |
| Amérique Latine | 0,80 % |
| Moyen Orient | 0,59 % |
| Canada | 0,37 % |
| Afrique | 0,27 % |
| Europe Emergente | 0,01 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
| ETATS UNIS | 107,95 % |
| ROYAUME UNI | 2,92 % |
| FRANCE | 2,32 % |
| DANEMARK | 2,03 % |
| CANADA | 1,92 % |
| CHINE | 1,76 % |
| TAIWAN | 1,67 % |
| ALLEMAGNE | 1,59 % |
| JAPON | 1,32 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,16 % |
| Autres | -24,65 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
| Technologie | 24,85 % |
| Biens de consommation défensifs | 15,49 % |
| Santé | 15,19 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,75 % |
| Services financiers | 11,07 % |
| Services de communication | 11,02 % |
| Industriels | 4,24 % |
| Services publics | 2,89 % |
| Matériaux de base | 0,44 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2024
| Source : Morningstar (26/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 38,404 | 0 | 38,404 |
| Actions | 90,126 | 30,66 | 59,466 |
| Liquidités | 210,922 | 208,792 | 2,13 |
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Répartition par :