Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 429,23 € |
Date | 23/05/2024 |
Dernière variation | 0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 429,20 € (22/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 430,00 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 414,10 € |
Cours + haut sur 1 an | 430,00 € |
Cours + bas sur 1 an | 396,19 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 674,5M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 2 606,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,57 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,10 % |
Performance sur 1 mois | 1,16 % |
Performance sur 3 mois | 2,96 % |
Performance sur un an | 7,34 % |
Performance sur 2 ans | 8,97 % |
Performance sur 3 ans | 10,51 % |
Performance sur 5 ans | 16,44 % |
Risque sur 3 ans | 4,48 % |
Risque sur 10 ans | 4,97 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,10 %
- 5 ans 3,10 %
- 10 ans 2,29 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |