Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 54,07 € |
Date | 24/05/2024 |
Dernière variation | -0,42 % |
Valeur liquidative précédente | 54,30 € (23/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 56,46 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 56,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 45,02 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 5 277,63M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 223,94M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,82 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,72 % |
Performance sur 1 mois | 4,93 % |
Performance sur 3 mois | 18,60 % |
Performance sur un an | 10,05 % |
Performance sur 2 ans | -3,03 % |
Performance sur 3 ans | 10,69 % |
Performance sur 5 ans | 91,87 % |
Risque sur 3 ans | 25,61 % |
Risque sur 10 ans | 27,40 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,80 %
- 5 ans 12,69 %
- 10 ans 2,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |