Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 183,54 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -1,05 % |
Valeur liquidative précédente | 185,49 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 191,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 172,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 191,58 € |
Cours + bas sur 1 an | 160,51 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 40M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 34,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,19 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,24 % |
Performance sur 1 mois | -2,27 % |
Performance sur 3 mois | -1,40 % |
Performance sur un an | 6,41 % |
Performance sur 2 ans | 15,52 % |
Performance sur 3 ans | 5,33 % |
Performance sur 5 ans | 24,17 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
11,78 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
10,96 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 3,00 %
- 5 ans 4,63 %
- 10 ans 2,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |