Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 711,58 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -3,47 % |
Valeur liquidative précédente | 737,18 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 750,06 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 650,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 750,06 € |
Cours + bas sur 1 an | 596,19 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 93,09M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 5,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,03 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,34 % |
Performance sur 1 mois | -0,81 % |
Performance sur 3 mois | 2,24 % |
Performance sur un an | 14,69 % |
Performance sur 2 ans | 18,83 % |
Performance sur 3 ans | 17,16 % |
Performance sur 5 ans | 34,74 % |
Risque sur 3 ans | 15,79 % |
Risque sur 10 ans | 21,97 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 5,50 %
- 5 ans 6,95 %
- 10 ans 6,47 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |